LKM Paguyuban Pamitran di Akhir Tahun 2011

AKTIVA
AKTIVA LANCAR	-
Kas	13,398,212
Bank Mandiri Syariah	13,126,504
Piutang Barang	8,467,800
Piutang Jangka Pendek (Pinjampek)	44,903,628
Persediaan Barang Dagangan	1,213,932
Pembiayaan Dibayar Dimuka	-
Jumlah Aktiva Lancar		81,110,076

AKTIVA TETAP
Bangunan	12,365,800
Inventaris Kantor	9,946,100
Akumulasi Penyusutan Bangunan	(437,275)
Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor	(46,100)
Jumlah Aktiva Tetap		21,828,525

Jumlah

102,938,601

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN LANCAR
Tabungan Pendidikan	515,800
Tabulin (Tab. Ibu Bersalin)	-
Tabkur (Tabungan Kurban)	50,000
Hutang Lancar Lainnya	-
Jumlah Kewajiban Lancar		565,800

EKUITAS
Simpanan Pokok Pamitran	1,390,000
Simpanan Sukarela Pamitran	100,982,800
Modal Donasi	-
Cadangan	0
SHK Ditahan	-
Jumlah Dana-Dana		102,372,800
Jumlah		102,938,601

LKM Paguyuban Pamitran di Akhir Tahun 2011

LMK PAGUYUBAN PAMITRAN DSN. TENJOLAYA
LAPORAN LABA-RUGI
Bulan : DESEMBER 2011
No	Pos-Pos	Nilai Akun	Jumlah
Akun
4-000	PENDAPATAN
4-011	Infak Pinjampek	5,969,368
4-012	Jasa Pemb. Rek. Listrik	1,263,900
4-013	Penjualan Barang Dagangan	18,566,300
4-014	Infak Anggota Pamitran	1,377,500
4-016	Pendapatan Lainnya	-
	Pendapatan		27,177,068
5-000	HARGA POKOK PENJUALAN	-
5-100	Harga pokok penjualan barang	17,688,018
	Harga Pokok Penjualan		17,688,018
	SHK Kotor		9,489,050
6-000	BIAYA OPERASIONAL	-
6-011	Biaya Insentif Pengurus	4,734,825
6-012	Biaya Alat Tulis Kantor	421,500
6-013	Biaya Transfort/perjalanan	491,000
6-014	Biaya Listrik	392,961
6-015	Biaya Pemeliharaan	92,400
6-016	Biaya Penyusutan	246,364
6-017	Zakat/Infak/Sumbangan lainnya.	1,170,000
6-018	Biaya Kep. Warung	-
6-019	Biaya Penghargaan Penabung Terbanyak	200,000
6-020	Biaya Gempungan	1,065,000
6-021	Biaya Pembuatan Kalender	675,000
	Jumlah Biaya Usaha		9,489,050
	SHK Bersih		-