Laporan Paguyuban s.d 18 September 2009

NERACA SALDO
PAGUYUAN PAMITRAN WARGA RT. 02/RW. IV DSN. TENJOLAYA
AKHIR BULAN :		18 September 2009
NO.	NO.	NAMA PERKIRAAN	RER.	NERACA SALDO
URUT	PERK.			DEBET	KREDIT
1	01-001	K a s		2.744.516,00
2	01-002	Bank		-
3	01-003	Piutang Pinjampek		20.145.300,00
4	01-004	Piutang Barang		2.665.850,00
5	01-005	By. Iuran RW.IV Dibayar Dimuka		5.000.000,00
6	02-001	Invetnaris Kantor		5.594.000,00
7	02-002	Bangunan		6.800.000,00
8	03-001	Titipan Iuran RW. IV dari RT. 02			2.652.800,00
9.	03-002	Titipan Kas RT. 02			365.800,00
10	03-003	Dana Kesj. Pamitran			216.217,50
11	04-001	Dana Santunan Pend. Anak			323.719,00
12	04-002	Dana Pembangunan			1.232.031,00
13	04-003	Dana Sosial			226.250,00
14	05-001	Simpanan Pokok Pamitran			824.000,00
15	05-002	Simpanan Sukarela Pamitran			36.716.200,00
16	05-003	Simpanan Pend. Anak (Simenak)			660.000,00
17	06-001	Pendapatan Jasa Rekening Listrik			656.100,00
18	06-002	Infak Pinjampek			1.558.200,00
19	06-003	Infak Anggota Pamitran			1.690.400,00
17	06-004	Pend. Jasa Pungut Iuran RW.			95.200,00
18	06-005	Penjualan Barang			5.792.706,00
19	07-001	Pembelian Barang		6.066.267,00
20	07-002	Biaya Alat Tulis Kantor		793.000,00
21	07-003	Biaya Perjalanan/Transfort		368.000,00
22	07-004	Biaya Listrik Nurul Iman		120.790,00
23	07-005	Biaya Iuran RW IV		844.900,00
24	07-006	Biaya Pembuatan Kalender
25	07-007	Biaya Keg. PHBI		255.000,00
26	07-009	Biaya Lain-lain		1.062.000,00
27	08-010	Zakat Organisasi		550.000,00
		JUMLAH		53.009.623,00	53.009.623,50
				Sumedang, 18 September 2009